河南煤化集团新疆能源化工有限公司
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河南煤化集团新疆能源化工有限公司物资计划管理办法

为进一步加强新疆公司物资供应计划管理,规范计划申报的严肃性、及时性、准确性,提升保供效能,特制订本办法。

第一条 物资采购必须实行计划管理。物资需求计划是采购工作的基础,是保障生产建设、防止超储积压、加快资金周转、提高经济效益的重要手段。

第二条 物资需求计划按时间划分为年度需求计划、月度需求计划、月度补充计划、应急追补计划。

年度需求计划:凡构成固定资产类物资和建设项目类物资,应按新疆公司的统一要求申报年度(专项资金)计划;未列入年度计划的必须先报集团公司计划部审核把关,经集团公司审批后,将审批结果报企管部物资供应管理部门。

月度需求计划:凡构成成本费用类物资(生产消耗性的材料及配件),应根据生产计划、材料成本控制、物资消耗定额、库存状况、储备资金占用等实际情况按月编制需求计划。

应急追补计划是指为应对生产或建设出现的突发事件而先进行物资采购随后补报的计划。应急追补计划属于后补计划,可先行组织采购,但在7日内由事件发生单位根据统分管目录,参照月度需求计划申报程序上报应急追补计划。补报计划中应注明突发事件地点及原因,由事件发生单位主管领导签字,并经新疆公司审批。

月度补充计划是指在月度计划中未申报而因特殊原因确需紧急采购的计划。为保证计划的严肃性和预见性,月度补充计划每月只允许集中一次申报。

第三条 各单位须根据集团公司物资统分管目录,按照统一格式分别编制统购、自购与内部产品需求计划,各种计划均要按物资类别分类汇总,填报信息要完整。

第四条 各单位编报的物资需求计划须编制人、供应部门负责人、单位分管领导、主管领导签字齐全,并加盖单位公章。

第五条 月度计划申报流程:所有物资需求计划首先报至新疆公司企管部物资供应管理部门,由其统一汇总、审核后统一上报至集团公司;各单位不得直接向集团公司上报物资需求计划。

第六条 批复流程及时间要求:统购物资、自购物资、内部产品由企管部物资供应管理部门在接到集团公司批复意见后2天内批复至各单位。

第七条 报送方式及时间:所有物资需求计划纸版报表一式一份,并附Excel格式电子报表。月度计划于每月24日前申报,月度补充计划于每月10日前申报,逾期不予受理。

第八条 若发现物资需求计划中统购、自购与内部产品混淆、格式不规范、分类不清晰、内容有明显错误、审批手续不全等情况的一律退回重新修正后再报,由此耽误生产及建设进度的由申报单位负责。

第九条 物资需求计划编制应坚持“先利库调剂、后申请采购,自下而上、上下结合”的原则,凡是可以利库调剂的物资,一律不得列入物资采购计划。

第十条 各单位年度、月度生产建设用物资需求计划准确率分别要达到80%和90%以上。物资计划中估价金额要尽可能贴近当前市场价,上下波动幅度不得超过15%。

第十一条 新材料、新设备的推广试用计划,须由申请(推荐)部门(单位)报相关专业技术部门调研、论证,由其出具可行性报告后报企管部物资供应管理部门备案。

第十二条 各单位如因生产条件变动或工程项目调整,确需对原计划中的物资品种、规格型号(技术方案、参数)、数量、交货期等进行变更,或需撤销原计划的,须及时报送变更或撤销计划申请。若按照原计划已经签订供货合同,物资供应管理部门和合同签订主体应积极与供应商交涉退(调)货,或协调在集团公司范围内进行调剂使用,如无法退(调)货或调剂,相关损失由原计划申报单位承担。

第十三条 除因申报不符合要求退回重报的计划之外,所有计划实行一次性申报制度,严禁重复申报。

第十四条 计划催办、批复、变更及撤销等均需采取书面业务函的形式,确保业务传递中责任可追溯。

第十五条 统购物资(设备、设备性材料、10mm²及以上动力电缆、黑色金属及支护材料等)需求计划上报时须同时推荐3家及以上供应厂商,所填写内容必须真实、完整、可靠。

第十六条 凡内部产品目录中有的产品必须编入内部产品需求计划内。如果内部生产厂商在生产能力、交货期和资质等方面不能满足生产实际需要,经内部生产厂商和申报单位协商达成一致后,可另行推荐外部生产厂商,按物资所属类别分别编入统购、自购计划中。

第十七条 各单位应明确责任部门和责任人,加强沟通协调,使物资计划的接收、审核、汇总、上报及批复等各环节工作做到严谨、细致、高效;要对各环节工作做好登记建档,确保有据可查;对于上报的物资计划要做好跟踪催办,对于批复的物资计划要做到及时传递。

 

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